www.aFINa.su
  • Главная
  • Анонс.
  • Все обо всем и сразу.
  • Комментарий к фондовому рынку
  • Мифы и реальность финансового рынка
  • Технический анализ
  • Торговые идеи.
  • Финансовая грамотность
  • Карта сайта
  • Контакты
  • Главная страница | Комментарий к фондовому рынку | 2011.07.06. Фондовый рынок против Форекса.

    2011.07.06. Фондовый рынок против Форекса.
    Фондовый рынок против Форекса.

    Главные отличия. Основные достоинства и недостатки рынков.

    Введение.

    1. Количество участников и оборот капитала
    2. Форекс управляет национальными фондовыми рынками
    3. Информационный доступ и выбор финансового инструмента
    4. Время торгов
    5. Торговые платформы и котировки
    6. Размер торгового плеча и первоначальный взнос
    7. Арбитраж и хеджирование
    8. Керри трейд
    9. Дивидендная политика
    10. Лицензирование и налоги
    11. Ляпы дилинговых центров
    12. Обман или «покупка-продажа» воздуха.
    13. Форекс и банкротства

    Введение.

    Форекс — рынок международной торговли валютой.

    Форекс — рынок для спекулянтов. Участники, которые готовы рискнуть на все и сразу для получения сиюминутной прибыли. Участник торгов на форексе имеет шансы потерять весь свой капитал.

    Фондовый рынок — часть финансового рынка, на котором оборачиваются ценные бумаги.

    Фондовый рынок для инвесторов — которые готовы ждать!

    1. Количество участников и оборот капитала.

    Денежный оборот рынков.

    Форекс характеризуется качеством участников при минимальном выборе финансовых инструментов. Основные участники — крупные государственные и частные банки.

    Считается, что ежедневный оборот на рынке Форекс составлял:
    • в 1977 году — 5 млрд. долларов
    • в 1987 году — 600 млрд. долларов
    • в конце 1992 года — 1 трлн. долларов
    • в 1997 году — 1,2 трлн. долларов
    • в 2000 году — 1,5 трлн. долларов
    • в 2005–2006 годах объём дневного оборота на рынке FOREX колебался, по разным оценкам, от 2 до 4.5 трлн. долларов
    • в 2010 году — 4 трлн. долларов. При этом предсказывается дальнейший рост внутридневного оборота до 10 трлн. долларов в 2020 году.
    --
    На текущий момент — 2014 год

    Объём торговли валютой на платформе EBS в декабре снизился

    Объёма торговли «спот» на платформе EBS в декабре снизился на 15% к уровню ноября, эквивалент составляет 105 млрд. долларов в день, сообщает компания ICAP.
    Возвращение волатильности на рынок за последние шесть месяцев привело к росту объёма торговли на EBS, которая является одной из основных платформ торговли долларом, евро, иеной и франком для банков и других крупных участников, после снижения в первом полугодии 2014 г.
    Дневной объём торговли на EBS 31 октября достиг трёхлетнего максимума в 250 млрд. долларов — тогда Банк Японии удивил рынок решением о дополнительных мерах денежного стимулирования.
    К уровню декабря прошлого года, когда объёма торговли составлял 71 млрд. долларов, рост объёма в декабре составил 47%.
    --

    Фондовый рынок характеризуется массовым количеством мелких участников и обилием выбора финансовых инструментов.
    Американский фондовый рынок — крупнейший рынок акций в мире. К эмитентам, которые торгуются на фондовых площадках США, предъявляются самые жесткие требования. Количество высоколиквидных акций на американских биржах составляет более 2000, а общее количество более 11 000.

    По абсолютным показателям лидирует Нью-Йоркской фондовая биржа (NYSE), которая ведёт свою историю с конца XVIII столетия, собирает на своей площадке акции нескольких тысяч наиболее крупных компаний мира, благодаря чему объём торгов в течение рабочего дня здесь достигает 3 миллиардов долларов.

    По финансовым показателям рынок Форекса доминирует перед фондовыми рынками всех стран, а так же является «компасом“» для определения направления фондовых рынков.

    Чем выше курс национальной валюты, тем дешевле должны стоить акции национальных компаний.

    Сравнительная динамика

    мир

    Легенда:

    Синие свечи — курс доллар/рубль;
    Красные свечи — индекс ММВБ;
    Черные свечи — индекс доллара.

    Посещаемость сайтов

    сайт

    Статистика указывает на тот факт, что фондовый рынок «процветает» в спокойные времена, а при наступлении «черных» дней — спросом пользуется Форекс.


    2. Форекс управляет национальными фондовыми рынками.

    Рынок Форекса имеет узкий выбор из-за ограниченного количества мировых валют, что стараются компенсировать количеством валютных пар.

    Принято считать, что объем капитала на форексе в три раза превосходит совокупный капитал рынков акций. Поэтому рынок форекса является главенствующим перед фондовыми рынками стран.

    Фондовый рынок может «похвастаться» большим количеством людей, которые создали свое финансовое благополучие.

    На рынке Форекса могу только назвать только одного Джорджа Сороса, который поставил на колени Банк Англии!

    Считаю, что этот факт является подтверждением тому, что на рынке Форекса сложнее заработать.



    3. Информационный доступ и выбор финансового инструмента

    Для того чтобы работать на форексе ОБЯЗАТЕЛЬНО надо владеть иностранным языком той валюты, на которой Вы решили работать.

    Только в этом случае Вы беспрепятственно с помощью интернета можете получать вторичный (первичный — те, кто новости публикуют) доступ к нужной информации. Вы не будете зависеть от переведенной (иногда и неправильно) и опубликованной важной информации, которая будет опубликована, но гораздо позднее.

    Тут надо отметить, что есть новостные трейдеры и те, кто работают по техническому (фундаментальному) анализу. И тем и другим надо обязательно знать иностранный язык, чтобы уметь своевременно и правильно анализировать поступающую новость.

    Количество валютных пар на Форексе исчисляется десятками. Количество валют, участвующих в построении валютных пар на порядок меньше.

    Количество акций на фондовой бирже исчисляются десятками тысяч. При этом надо понимать, что каждая акции требует индивидуального подхода.


    4. Время торгов.

    Фондовый рынок имеет ограничения по торговой сессии (10 — 18.45 часов), в то время как рынок Форекса торгует почти круглосуточно:

    Валютный рынок Forex работает 24 часа в сутки. Следовательно, когда одни рынки закрыты, то их валюты продолжают торговаться на других открытых рынках.
    Торговый день начинается в Сиднее, Австралия в 5:00 вечера EDT (опережает московское время зимой на 8 часов). Через два часа, в 7:00 вечера EST (разница с Москвой составляет 8 часов), открывается рынок в Токио. Далее, в 9:00 вечера EST торговля начинается в Сингапуре и Гонконге, а затем подключается Франкфурт (2:00 утра EST) и Лондон (3:00 утра EST). К 4:00 утра EST работают все европейские рынки, а Азия завершает торговый день. Валютный рынок в США открывается в Нью-Йорке около 8:00 утра EST по понедельнику, а торги в Европе близятся к закрытию. К 5:00 вечера EST рынок Сиднея уже готов к открытию нового торгового дня.
    Главными валютными площадками Forex признаны рынки Токио, Лондона и Нью-Йорка — на них приходится почти 70% всего мирового объема торгов. Особенно активность вырастает в тот момент, когда время работы валютных бирж пересекается (например, утро в Нью-Йорке и послеобеденная сессия в Лондоне).
    Основное время работы главных площадок выглядит следующим образом:
    Токио: 7:00 вечера EST — 3:00 утра EST
    Примерно 10% всего объема торгов выпадает на сессию в Токио. Торговля идет небольшими объемами, а банки и фонды часто используют это время для тестирования важных уровней.
    Лондон: 3:00 утра EST — 11:00 утра EST
    Лондон считается самой важной и влиятельной площадкой с объемом около 30% от всех операций в мире. На этом рынки самая большая ликвидность, а значит, операции выполняются очень быстро. Большинство крупных игроков ждут открытия этой площадки для проведения серьезных сделок с валютами.
    Нью-Йорк: 8:00 утра EST — 4:00 вечера EST
    Второй по величине и важности рынок Forex, занимает 16% от общего объема торгов. Также является очень ликвидным, а большинство сделок происходит в период с 8 утра до 12 дня, когда еще открыта европейская торговая сессия.


    5. Торговые платформы.
    Наблюдается особое отличие торговых платформ для рынков.
    Если на фондовом рынке Вы видите свою заявку, как и заявки других участников. На классическом рынке РТС Вы можете видеть адресные заявки (какая компания и на каких условиях предлагает свои акции). Вы имеете право выбрать те условия, которые Вам больше подходят, то на рынке Форекса Вы видите лучшую заявку на покупку и продажу (без объема), что не позволяет видеть «глубину» и силу рынка.
    Дилинговые центры не выводят мелкие заявки на международный рынок Форекса!


    6. Размер торгового плеча и первоначальный взнос.
    На фондовом рынке как правило Вам могут предоставить маржинальное плечо 1 : 2. И только квалифицированные участники торгов имеют право воспользоваться большим плечом.
    На рынке форекса Вам могут предоставить плечо 1 : 500.
    На фондовом рынке с 2011 года увеличили минимальное количество акций в лоте, что резко увеличило необходимую минимальную сумму, чтобы брокер согласился заключить с Вами договор.
    На рынке Форекса с Вами готовы работать от 25 долларов.


    7. Арбитраж и хеджирование.
    Фондовый рынок позволяет проводить арбитраж между различными торговыми площадками. Не секрет, что котировки одних и тех же акций в разных городах (биржах) могут отличаться друг от друга.
    Фондовый рынок позволяет хеджировать риски. Покупаю (продавая) акции, Вы можете сразу зафиксировать прибыль, используя фьючерсы или опционы.


    8. Керри трейд.
    Только на рынке форекса есть стратегия керри трейд.
    В основе стратегии лежит то обстоятельство, что в различных государствах действуют различные депозитные процентные ставки относительно средств в их национальных валютах.
    Стратегия carry trade состоит в заимствовании средств в национальной валюте государства установившего низкие процентные ставки, конвертации и инвестировании их в национальной валюте государств, установивших высокие процентные ставки.
    Риском данной стратегии служит возможное изменение обменного курса используемых валют. Именно это произошло в октябре 2008 г., что привело к тому, что пузырь yen carry trade лопнул вслед за другими пузырями финансовых рынков.

    Личное мнение…

    Накануне выборов во Франции занял позицию по керри трейду против евро на паре евро доллар. Одним словом шортил евро покупая доллары.

    Итоги:
    1. Если покупал бы евро, то заработал многократно больше, чем заработал на керри трейде!

    Судите сами евро вырос с 10 апреля 2017 года — 1,0569 евро до 8 мая 2017 года до 1,1016 евро…

    11 мая смог закрыть несколько позиций открытых по керри трейду

    Результат?? СЛЕЗЫ!!!

    керри трейд

    Из-за керри трейда я пропустил рост евро на 5 фигур!!

    9. Дивидендная политика.
    Только на фондовом рынке инвесторы по окончании отчетного периода (квартал — год) имеют право на получение части прибыли от деятельности Эмитента.


    10. Лицензирование и налоги.

    В настоящее время законодательство Российской Федерации не устанавливает какого-либо правового статуса организаций, ведущих деятельность на рынке Форекс, а также прямо не регулирует соответствующие правоотношения.

    Из-за отсутствия соответствующей нормативной базы услуги российским инвесторам оказывают, как правило, иностранные структуры (зачастую оффшорные).

    Поэтому в России пришли к выводу о необходимости создания саморегулируемой организации и соблюдения её членами организационных, финансовых, морально-этических стандартов и норм ведения бизнеса.

    На сегодняшний день в Налоговом кодексе РФ и других регулирующих документах нет статей, которые бы регламентировали непосредственно налоги форекс, учитывали все особенности получения прибыли в этом сегменте.

    На фондовом рынке профессиональная деятельность коммерческих структур на рынке ценных бумаг обязательно подлежит лицензированию, а налоговым агентом является Ваш лицензионный брокер, со всеми вытекающими особенностями.


    11. Ляпы дилинговых центров.

    Разные компании и разные котировки…

    fibo.ru

    фибо

    Увидел контуры «диаманта» и решил проверить на другом источнике валютных торгов

    forexpf.ru

    диамант

    Обратите внимание на отсутствие «бычьего» гэпа в начале графика и отсутствие предполагаемого «диаманта» …

    Или…

    валютная пара доллар йена

    forexpf.ru период 4 часа

    1

    4 новый минимум подряд

    а  на fibo.ru 5 новый минимум

    2


    12. Обман или «покупка-продажа» воздуха.

    Если Вы поставите заявку с отложенным исполнением (т. е. цена на текущий момент выше или ниже рынка), а на следующий день торги открываются с гэпом (при этом цена Вашей заявки находится в интервале гэпа), то на фондовом рынке Ваша цена (сделка будет первой (так как Ваша цена лучшая) будет по цене гэпа, что не скажешь о форексе. На Форексе Ваша заявка, вернее открытая позиция будет по Вашей цене, ХОТЯ такой цены и не будет в реальности!

    воздух

    Внизу строчки  — запись о совершении сделок заявки. Как сами можете убедиться — явно не по цене открытия!!!

    ДАТА и Цена отлично видны на графике, а внизу подтверждение сделок!! Перед нами — реальная покупка воздуха!!!!

    Если на фондовом рынке произошла бы аналогичная ситуация, то сделка бы прошла по первой цене!!!! И эта цена была бы ценой открытия торгов текущего дня!

    И тут появляется ВОПРОСЫ

    1. На основании чего дилинговые центры «навязывают» цену, которой НЕ БЫЛО?
    2. Куда смотрит регулирующий орган — в данном случае ЦБ РФ?

    13. Форекс и банкротства.

    Призрак MF Global бродит по рынкам…

    Еще семь месяцев назад пример MF Global преподносился официальными лицами как исключение, однако вчера PFGBest стал еще одним брокером, чьи клиенты оказались под ударом. В настоящее время они имеют возможность только закрывать имеющиеся позиции, все другие операции оказались недоступны, а средства заморожены. Поводом для всего это стали вскрывшиеся бухгалтерские неточности: вчера NFA, получив информацию о том, что президент и единоличный владелец PFGBest Рассел Р. Уасендорф мог фальсифицировать отчетность, обратилась к банку, в котором хранились счета клиентов. Из $400 млн. клиентских денег на сегрегированных счетах $225 млн., согласно отчетности, хранилось в JPMorgan, однако проверка показала, что в банке осталось лишь $5 млн. По сообщениям СМИ, Рассел Р. Уасендорф пытался покончить с собой и в настоящее время в критическом состоянии находится в госпитале. В PFGBest сообщили, что планируют уволить несколько сотен сотрудников.

    На фондовом рынке в случае угрозы банкротства банка (инвестиционной компании) или девальвации национальной валюты те, кто не успел вывести свои капиталы, перекладывают денежные средства в акции. Далее через депозитарии выводят акции из проблемного банка (инвестиционной компании) и продают через другого брокера или ждут наступление благоприятной ситуации.

    P.S.

    В реалии столкнулся на демо счете с такой ситуацией…

    Вы торгуете с плечом 200. У Вас великолепная прибыль. Перед важной статистикой Вам снижают плечо с 200 к 8. Следовательно, теперь чтобы закрыть прибыль полностью по одной сделке, Вы должны в 25 раз больше дать приказов на фиксацию прибыли. А если сделок (n), то сделок надо будет 25*n…

    f1

    f2

    f3


    В реалии возможно ситуация, что имея прибыль и столкнувшись с такой ситуацией как изменение размера плеча можно даже «прогореть» :

    1. из-за оплаты плеча;

    2. не своевременного выхода из (+) позиции.

    Перед нами еще один способ относительно честного изъятия денег у граждан (О. Бендер)…

    P. P. S.

    Возможно, у кого-то появится сомнения…

    Умеет ли автор материала торговать на рынке форекс??

    Об этом лучше скажет виртуальный счет…

    онлайн

    Почему виртуальный??

    Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Предпочитаю фондовый рынок, где мою заявку видят все торгующие участники рынка. Думаю, что этим все сказано!

    P.P.P.S.

    Кто ищет, тот всегда найдет!

    Ищу ляпы на рынке форекса и НАХОЖУ!!!

    Если на убыточную позицию поставить заявку стоп профит, по цене убытка — то программа пропускает такой ЛЯП-ошибку!

    ляп

    И на что не пойдешь ради цели….


    05.07.2011
    ММВБ с 1 сентября переносит начало торгов на фондовом рынке с 10.30 на 10.00

    01.07.2011
    Банк Москвы

    18.04.2011
    S&P подтвердило рейтинги США, изменило прогноз на негативный со стабильного

    13.04.2011
    Отчет JOLTS указывает на то, что потребители, возможно, слишком пессимистичны относительно рынка труда

    12.04.2011
    МВФ призывает обеспечить независимость и нормативные полномочия новой ФСФР

    12.04.2011
    ГУВД по Москве по требованию прокуратуры возбудило уголовное дело о хищении средств с расчетных счетов Банка Москвы

    11.04.2011
    МВФ понизил прогноз для роста ВВП США в 2011 г

  • Архив новостей
  • © 2008 Представленные материалы носят информационный характер. При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. (Контакты: inMail at AFINA dot RU)